| ISIN | IE00B87G8S03 |
|---|---|
| Simbol | IAAA.L |
| Emitent | iShares |
| Comision anual (TER) | 0,20% |
| Politica de venit | distributie |
| Replicare | fizica |
| Domiciliu | Irlanda |
| Indice urmarit | BBG Global Treasury AAA-AA 20%-10% Capped Bond Index |
| Active nete | 225 mil USD |
| Numar de pozitii | 701 |
| UCITS | da |
Comisionul anual de administrare (TER) este 0,20%, adica 20 lei pe an la fiecare 10.000 de lei investiti. Se retine din valoarea fondului, nu se plateste separat.
Este un fond de distributie: dividendele incasate iti sunt platite periodic, deci le primesti in cont si intra in declaratia ta de venituri.
Fondul este domiciliat in Irlanda. Domiciliul decide cat se retine la sursa din dividendele incasate de fond: unul irlandez plateste 15% pe dividendele americane, unul luxemburghez 30%. Pierderea aceea nu apare in comision.
Randament total, cu dividendele reinvestite: -1,7% pe ultimul an, -6,2% pe ultimii zece ani, in USD. Randamentul trecut nu spune ce va face fondul mai departe.