iShares € Covered Bond UCITS ETF (ICOV.AS)

ISIN	IE00B3B8Q275
Simbol	ICOV.AS
Emitent	iShares
Comision anual (TER)	0,20%
Politica de venit	distributie
Replicare	fizica
Domiciliu	Irlanda
Indice urmarit	iBoxx Euro Covered Bond Index
Active nete	1,6 mld EUR
Numar de pozitii	1160
UCITS	da

Cat costa iShares € Covered Bond UCITS ETF?

Comisionul anual de administrare (TER) este 0,20%, adica 20 lei pe an la fiecare 10.000 de lei investiti. Se retine din valoarea fondului, nu se plateste separat.

iShares € Covered Bond UCITS ETF este de acumulare sau de distributie?

Este un fond de distributie: dividendele incasate iti sunt platite periodic, deci le primesti in cont si intra in declaratia ta de venituri.

Unde este domiciliat iShares € Covered Bond UCITS ETF si de ce conteaza?

Fondul este domiciliat in Irlanda. Domiciliul decide cat se retine la sursa din dividendele incasate de fond: unul irlandez plateste 15% pe dividendele americane, unul luxemburghez 30%. Pierderea aceea nu apare in comision.

Ce randament a avut iShares € Covered Bond UCITS ETF?

Randament total, cu dividendele reinvestite: -0,8% pe ultimul an, -3,8% pe ultimii zece ani, in EUR. Randamentul trecut nu spune ce va face fondul mai departe.