iShares € Covered Bond UCITS ETF (ICOV.AS)

ISIN	IE00B3B8Q275
Simbol	ICOV.AS
Emitent	iShares
Comision anual (TER)	0,20%
Politica de venit	distributie
Replicare	fizica
Domiciliu	Irlanda
Indice urmarit	iBoxx Euro Covered Bond Index
Active nete	1,6 mld EUR
Numar de pozitii	1160
UCITS	da

Cele mai mari detineri din iShares € Covered Bond UCITS ETF

• TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS 0,27%
• BANK OF NOVA SCOTIA RegS 0,25%
• CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT RegS 0,20%
• TORONTO-DOMINION BANK/THE MTN RegS 0,20%
• CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS 0,20%
• CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS 0,20%
• UBS SWITZERLAND AG RegS 0,19%
• CAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABIT MTN RegS 0,19%

Cat costa iShares € Covered Bond UCITS ETF?

Comisionul anual de administrare (TER) este 0,20%, adica 20 lei pe an la fiecare 10.000 de lei investiti. Se retine din valoarea fondului, nu se plateste separat.

iShares € Covered Bond UCITS ETF este de acumulare sau de distributie?

Este un fond de distributie: dividendele incasate iti sunt platite periodic, deci le primesti in cont si intra in declaratia ta de venituri.

Unde este domiciliat iShares € Covered Bond UCITS ETF si de ce conteaza?

Fondul este domiciliat in Irlanda. Domiciliul decide cat se retine la sursa din dividendele incasate de fond: unul irlandez plateste 15% pe dividendele americane, unul luxemburghez 30%. Pierderea aceea nu apare in comision.

Ce randament a avut iShares € Covered Bond UCITS ETF?

Randament total, cu dividendele reinvestite: -0,4% pe ultimul an, -2,2% pe ultimii zece ani, in EUR. Randamentul trecut nu spune ce va face fondul mai departe.