iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF (ERNX.DE)

ISINIE000RHYOR04
SimbolERNX.DE
EmitentiShares
Comision anual (TER)0,09%
Politica de venitacumulare
Replicarefizica
DomiciliuIrlanda
Indice urmaritiBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index (EUR)
Active nete6,2 mld EUR
Numar de pozitii702
UCITSda

Cele mai mari detineri din iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF

  • DEUTSCHE BANK AG MTN RegS 0,54%
  • AT&T INC MTN 0,45%
  • WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS 0,41%
  • WELLS FARGO & COMPANY MTN RegS 0,41%
  • MORGAN STANLEY MTN 0,40%
  • AMAZON.COM INC FRN 0,36%
  • ROYAL BANK OF CANADA MTN RegS 0,34%
  • JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 0,32%

Fonduri asemanatoare

  • iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF, comision 0,09%

Cat costa iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF?

Comisionul anual de administrare (TER) este 0,09%, adica 9 lei pe an la fiecare 10.000 de lei investiti. Se retine din valoarea fondului, nu se plateste separat.

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF este de acumulare sau de distributie?

Este un fond de acumulare: dividendele incasate raman in fond si se reinvestesc automat, deci nu primesti plati periodice si nu ai de declarat dividende in fiecare an.

Unde este domiciliat iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF si de ce conteaza?

Fondul este domiciliat in Irlanda. Domiciliul decide cat se retine la sursa din dividendele incasate de fond: unul irlandez plateste 15% pe dividendele americane, unul luxemburghez 30%. Pierderea aceea nu apare in comision.

Ce randament a avut iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF?

Randament total, cu dividendele reinvestite: 2,2% pe ultimul an, in EUR. Randamentul trecut nu spune ce va face fondul mai departe.