iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF (EFRB.DE)

ISINIE000NVM56L3
SimbolEFRB.DE
EmitentiShares
Comision anual (TER)0,10%
Politica de venitacumulare
Replicarefizica
DomiciliuIrlanda
Indice urmaritBloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index
Active nete1,6 mld EUR
Numar de pozitii139
UCITSda

Cele mai mari detineri din iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF

  • JPMORGAN CHASE & CO MTN RegS 1,60%
  • CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MTN RegS 1,40%
  • NATWEST MARKETS PLC MTN RegS 1,39%
  • UBS GROUP AG RegS 1,35%
  • MORGAN STANLEY MTN 1,12%
  • CITIGROUP INC MTN 1,09%
  • HSBC HOLDINGS PLC MTN RegS 1,08%
  • BANK OF MONTREAL MTN RegS 1,08%

Fonduri asemanatoare

  • iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF, comision 0,10%

Cat costa iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF?

Comisionul anual de administrare (TER) este 0,10%, adica 10 lei pe an la fiecare 10.000 de lei investiti. Se retine din valoarea fondului, nu se plateste separat.

iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF este de acumulare sau de distributie?

Este un fond de acumulare: dividendele incasate raman in fond si se reinvestesc automat, deci nu primesti plati periodice si nu ai de declarat dividende in fiecare an.

Unde este domiciliat iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF si de ce conteaza?

Fondul este domiciliat in Irlanda. Domiciliul decide cat se retine la sursa din dividendele incasate de fond: unul irlandez plateste 15% pe dividendele americane, unul luxemburghez 30%. Pierderea aceea nu apare in comision.

Ce randament a avut iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF?

Randament total, cu dividendele reinvestite: 2,4% pe ultimul an, in EUR. Randamentul trecut nu spune ce va face fondul mai departe.