iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF (CEBW.DE)

ISIN	IE000EEJLWG1
Simbol	CEBW.DE
Emitent	iShares
Comision anual (TER)	0,30%
Politica de venit	distributie
Replicare	fizica
Domiciliu	Irlanda
Indice urmarit	Bloomberg U.S. MBS Index
Active nete	3,9 mld USD
Numar de pozitii	609
UCITS	da

Cat costa iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?

Comisionul anual de administrare (TER) este 0,30%, adica 30 lei pe an la fiecare 10.000 de lei investiti. Se retine din valoarea fondului, nu se plateste separat.

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF este de acumulare sau de distributie?

Este un fond de distributie: dividendele incasate iti sunt platite periodic, deci le primesti in cont si intra in declaratia ta de venituri.

Unde este domiciliat iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF si de ce conteaza?

Fondul este domiciliat in Irlanda. Domiciliul decide cat se retine la sursa din dividendele incasate de fond: unul irlandez plateste 15% pe dividendele americane, unul luxemburghez 30%. Pierderea aceea nu apare in comision.

Ce randament a avut iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF?

Randament total, cu dividendele reinvestite: -1,6% pe ultimul an, in USD. Randamentul trecut nu spune ce va face fondul mai departe.